職位描述
崗位職責(zé)1.管理公司各銀行帳戶負責(zé)開戶登記.銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2.負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項;3.按規(guī)定購買.保管和存放支票.現(xiàn)金.票據(jù),及時盤點登記,保證帳實.帳證相符;4.及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性;5.負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù);6.負責(zé)發(fā)放職工的工資.獎金以及各項補貼等工作;7.及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符;8.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券.有關(guān)印章.發(fā)票收據(jù)的管理工作;9.每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
上班地點
工作地址:
廣西玉林市江濱東路8號玉林數(shù)字經(jīng)濟城二樓亞視直播基地辦公區(qū) 查看上班路線
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