出納

職位描述

一、支票管理 　　1、銀行票據的發(fā)放： 　　(1) 根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。 　　(2) 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。 　　(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。 　　2、銀行票據的購買： 　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。 　　未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。 　　3、銀行票據的作廢： 　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。 　　4、銀行票據的跟蹤核銷： 　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。 　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。 　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。 　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。 　　7、銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。 　　8、支票管理系統要每周做一次備份。 　　二、現金管理和報銷款的支付 　　1、對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè) 

公司簡介

 廣西三桂電力設計有限公司成立于2012年6月6日,公司位于南寧市柳沙路10號，注冊資金人民幣叁佰萬元。公司具有廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳頒發(fā)的電力行業(yè)（送電、變電工程）丙級設計資質證書，主要致力于110kV及以下送變電工程設計、電力工程咨詢和技術服務。
公司按照現代企業(yè)制度規(guī)范化運作。建立了公司法人治理結構，聘用總經理及公司管理層，下設經營部、財務部、配電設計部、線路設計部、綜合部等職能部門。
公司注重企業(yè)管理體系、產品質量體系和服務體系的建設，秉承精益求精的設計精髓，以服務贏得用戶信賴的企業(yè)理念，在企業(yè)員工隊伍管理上，注重用事業(yè)凝聚人、用文化塑造人、用培訓教育人、用業(yè)績考核人，激發(fā)員工的激情與活力，努力打造嚴謹、高效、誠信、敬業(yè)的企業(yè)團隊。公司擁有一支以工程技術管理和電力工程設計為核心的高素質電力人才隊伍，主要業(yè)務骨干由從事輸變電設計10年到20年以上的專業(yè)工程師組成，有著豐富的變電站設計經驗和施工工程技術管理經驗。公司目前擁有專業(yè)技術人員20余人，其中高級工程師4名（含注冊電氣工程師1名），工程師5名，助理工程師6名（含注冊二級結構師1名），其他專業(yè)技術人員5名。公司領導層由來自大型設計院工作多年的管理人員組成，對設計公司有著豐富的管理經驗。
公司擁有現代化的硬件、軟件裝備，擁有高檔辦公設備等一系列工作設施，配備了高性能網絡服務器、工程復印打印機、傳真機、計算機及裝訂機等設備。裝配有多種設計系統軟件和應用軟件，如：autoCAD軟件，斯貝達設計軟件、博微工程造價軟件等，CAD出圖率達100%。

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