職位描述

一、負責(zé)現(xiàn)金收入管理,檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。
  二、負責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,填制送款簿,及時送存銀行。
  三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證,有審批,手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
  四、負責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
  五、負責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
  六、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)
  取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符;
  如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。
  七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現(xiàn)金及支票,與“交款袋”
  上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符;如不相符,應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,弄清情況,直到相符為止。
  八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。
  九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據(jù)存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存檔。
  十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,確?,F(xiàn)金的安全。
  十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。
  十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

上班地點

工作地址: 來賓市興賓區(qū)河南工業(yè)園區(qū)內(nèi)公租房小區(qū)9棟9502號 查看上班路線

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出納
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崗位職責(zé): 1、客戶工程款、材料商的收款與結(jié)算工作; 2、統(tǒng)計及審核各部門的費用預(yù)算; 3、工資核算,成品控制,編制財務(wù)報表; 4、審查公司對外提供的會計資料。 任職要求: 1、會計相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,需持會計從業(yè)資格證,有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先; 2、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件,對金蝶、用友等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先; 3、有良好的的溝通表達能力,工作認(rèn)真、責(zé)任心強;
2025-10-11
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2025-10-11
出納兼行政
3000-4000元
來賓-興賓區(qū)
1、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,對審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核; 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應(yīng)商臺賬,并及時與會計對賬; 3、編制每日資金變動相關(guān)報表,并上報至領(lǐng)導(dǎo); 4、整理每月銀行流水及對賬單,并對賬; 5、嚴(yán)格按照公司流程及預(yù)算進行各類資金付款業(yè)務(wù)支付處理,對于不符合流程規(guī)范的支付業(yè)務(wù),要嚴(yán)守工作原則不予支付; 6、配合會計時間節(jié)點進行賬務(wù)處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進行固定資產(chǎn)按期盤點、登記、核銷; 9、配合集團公司各項規(guī)章制度,做好上傳下達并培訓(xùn)落地到位; 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理; 11、工資與獎金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。
2025-10-11
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家具/家電/工藝品/玩具
中專以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè),有會計從業(yè)資格證書;熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī),能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;正直誠信、踏實嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
2025-10-11
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