出納

職位描述

1．嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定.根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核.復(fù)核的主要內(nèi)容是:核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致.金額是否相符.審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付.

2．對(duì)于重大的開(kāi)支.必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章.方可辦理.收付款后.要在收付款憑證上簽章.并蓋\\\\\\\"收訖\\\\\\\".\\\\\\\"付訖\\\\\\\"戳記.

3．庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額.超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行.不得以\\\\\\\"白條\\\\\\\".有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金.更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金.

4．嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票.如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí).必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途.簽發(fā)日期.規(guī)定限額.并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)的登記薄上簽章.在隨時(shí)掌握銀行存款余額.以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象.

5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳.按日結(jié)出余額.核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符.銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì).對(duì)未達(dá)賬項(xiàng).要及時(shí)查詢.嚴(yán)禁將銀行賬戶出租.出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算.

6．對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券.在確保安全和完整無(wú)缺.如有短缺.負(fù)責(zé)賠償責(zé)任.要保守保險(xiǎn)柜密碼.保管好鑰匙.不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管.

7．對(duì)所管的印章必須要妥善保管.嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用.對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理.專(zhuān)設(shè)登記薄登記.按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù).

8．出納人員不得兼管收入.費(fèi)用.倆權(quán).債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作.

9．月末編制\\\\\\\"銀行存款余額調(diào)節(jié)表\\\\\\\".使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符.

10．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作. 

公司簡(jiǎn)介

2011年，佳上佳浙江公司成立（位于浙江省的東北部、江浙滬交界的嘉善縣）。隨著市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，為提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、擴(kuò)大服務(wù)半徑，時(shí)隔八年，公司于2019年創(chuàng)建廣西崇左工廠——廣西佳上佳裝飾材料有限公司。廣西佳上佳占地面積20000余平方米，集裝飾紙、三聚氰胺浸漬紙、家具紙、貼面科技木皮為一體，為客戶提供從印刷、浸膠到貼面的一條龍服務(wù)。公司憑借一流的生產(chǎn)設(shè)備，專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員和高效科學(xué)的管理，始終堅(jiān)持以人為本、勤奮務(wù)實(shí)、科技興業(yè)的企業(yè)精神，不斷為廣大用戶提供豐富、優(yōu)質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。公司始終堅(jiān)持以綠色環(huán)保和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)作為穩(wěn)定發(fā)展的基石，通過(guò)不斷地技術(shù)革新引領(lǐng)行業(yè)健康快速發(fā)展；同時(shí)以市場(chǎng)發(fā)展為導(dǎo)向，引入流行文化元素，開(kāi)發(fā)與時(shí)代精神相符的原創(chuàng)產(chǎn)品。公司倡導(dǎo)裝修裝飾“個(gè)性、高端”，通過(guò)開(kāi)發(fā)和整合行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源，依據(jù)客戶需求進(jìn)行一對(duì)一服務(wù)，將個(gè)性化定制發(fā)揮到極致。長(zhǎng)期以來(lái)，公司始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并深受廣大用戶的好評(píng)。公司本著“奉獻(xiàn)精品、服務(wù)用戶”的經(jīng)營(yíng)理念，及時(shí)把握市場(chǎng)最新潮流和方向，竭誠(chéng)為客戶提供更方便、更快捷、更滿意的服務(wù)。