出納

職位描述

1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。 
2、按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何 名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 
3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。 
4、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券完整無缺。
5、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。 

公司簡介

桂林泓順運輸有限公司坐落于享有山水甲天下美譽的桂林市，公司位于泉南高速、國道321、322，省道306旁邊，交通十分便利。公司成立于2008年4月，注冊為自然人出資有限責任公司，現(xiàn)為道路旅客運輸三級企業(yè)。經(jīng)營范圍主要以縣際包車客運,市際包車客運, 省際包車客運及道路普通貨物運輸?shù)葹橹?。近年來，成功地朝著集團化、規(guī)模化方向發(fā)展，通過不斷合并和重組等改革，使公司得到了迅速壯大，是桂林市目前規(guī)模最大的旅游運輸企業(yè)。擁有員工近1000人，其中管理人員56人， 大學?？埔陨蠈W歷40余人，營運車輛超過900輛，辦公室面積達到近7000平方米，固定資產(chǎn)5000萬元。公司設(shè)有企管部、安技部、經(jīng)營部、計調(diào)部、財務(wù)部及滴滴業(yè)務(wù)部。公司秉承“質(zhì)量第一、顧客至上、開拓進取、爭創(chuàng)一流”的宗旨，倡導質(zhì)量優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，以服務(wù)顧客滿意為主線，關(guān)注焦點，積極打造一支具有較好服務(wù)水平和服務(wù)技能的高素質(zhì)員工隊伍。公司弘揚“團結(jié)、勤儉、敬業(yè)、忠誠”的企業(yè)精神，通過不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，建立健全了企業(yè)各項規(guī)章制度，實現(xiàn)了以制度管企業(yè)，以制度管人的管理模式。公司一直以客運、貨運車輛營運為主導產(chǎn)業(yè)，與市內(nèi)各大旅行社、廠礦企業(yè)、貿(mào)易公司保持有長期且良好的合作關(guān)系。嚴格執(zhí)行保險規(guī)定，堅持車輛統(tǒng)一保險，認真做好車輛保險和安全管理工作，無一例脫保、漏保情況，有效規(guī)避了社會風險和企業(yè)風險。公司在安全管理上，一直以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，深入學習《安全生產(chǎn)法》，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的基本方針，堅持以人為本，全面落實安全生產(chǎn)責任制，加強源頭管理，加大監(jiān)督檢查力度，進一步落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”，多次聯(lián)合秀峰區(qū)安監(jiān)局、消防中隊開展交通運輸行業(yè)消防應(yīng)急演練，增強公司從業(yè)人員消防安全意識，提高應(yīng)急救援處置能力，切實保障旅客及司機的什么財產(chǎn)安全。公司以信息化發(fā)展為目標，成功建立了營運車輛監(jiān)控系統(tǒng)及啟用“大應(yīng)車輛信息管理系統(tǒng)”，更有效地提高了生產(chǎn)力和管理效能，確保公司能健康、穩(wěn)定、和諧、有序發(fā)展。公司自成立以來的管理碩果累累，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會聲譽，先后多次榮獲桂林市消費誠信單位、秀峰區(qū)經(jīng)濟工作二等功、秀峰區(qū)經(jīng)濟工作三等功、秀峰區(qū)經(jīng)濟工作優(yōu)秀企業(yè)、秀峰區(qū)安全生產(chǎn)先進單位、“雙愛雙評”活動關(guān)愛員工優(yōu)秀民營企業(yè)家、“雙愛雙評”活動優(yōu)秀員工、安全生產(chǎn)工作先進工作者等榮譽。特別是2008年至2017年度的安全評估和質(zhì)量信譽考核均一次性達到桂林市道路客運企業(yè)標準，榮獲AAA等級。2015年3月24日還通過廣西壯族自治區(qū)交通廳安全生產(chǎn)標準化二級達標考核，為企業(yè)下一步發(fā)展提供了更大的平臺。為適應(yīng)國家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略以及廣西全面實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加快推動以科技創(chuàng)新為核心的汽車產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，把發(fā)展新能源汽車作為促進城市綠色可持續(xù)發(fā)展的重要抓手，堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與推廣應(yīng)用并舉。廣西“十三五”期間，提出將以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，重點發(fā)展純電動客車和插電式混合動力客車、純電動乘用車和插電式混合動力乘用車、新能源專用車、新能源汽車關(guān)鍵總成與零部件等產(chǎn)品。我公司作為桂林市交通運輸企業(yè)，積極配合廣西發(fā)展新能源戰(zhàn)略責無旁貸。2018年4月份，公司投資300余萬元引進兩臺目前國內(nèi)最先進的電動汽車快速充電機，邁出了汽車運輸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的第一步。公司還將不斷地加大資金投入，計劃兩年左右時間在桂林市的東面、南面、西面、北面建立五個純電動汽車充電站，在今后的發(fā)展中以“創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展，積極推廣新能源，大力清潔交通運輸，促進美麗綠色桂林”為理念，本著發(fā)展綠色環(huán)保新能源汽車，發(fā)力城市中高端物流市場，不斷提升滴滴打車業(yè)務(wù)，搶占桂林旅游運輸、客運行業(yè)競爭制高點，努力朝著打造一個“集汽車銷售、汽車租賃、物流配送、售后服務(wù)、二手車置換、駕駛員培訓、軟件開發(fā)及物流園開發(fā)營運等功能為一體”的大型綜合運輸集團方向發(fā)展。?