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職位描述

庫(kù)管出納兼行政助理崗位職責(zé)

出納工作（財(cái)務(wù)相關(guān)）

1. 現(xiàn)金及銀行管理

1.1 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的收付與保管，確保資金安全。

1.2 辦理銀行存取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行日記賬。

1.3 管理公司銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)。

2. 賬務(wù)處理

2.1 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。

2.2 完成日?qǐng)?bào)、月度、季度報(bào)表的編制。

2.3 配合審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。

3. 費(fèi)用報(bào)銷及收支審核

3.1 審核員工報(bào)銷單據(jù)、確保票據(jù)合規(guī)、審批流程完整。

3.2 發(fā)放工資、補(bǔ)貼等款項(xiàng)。

4. 其他財(cái)務(wù)支持

4.1 保管收據(jù)等重要資料。

5. 倉(cāng)庫(kù)管理工作

5.1 物資管理

5.1.1 收貨驗(yàn)貨：核對(duì)入庫(kù)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、隨貨同行單、三證，確保與采購(gòu)訂單或送貨單一致。

5.1.2 出庫(kù)審核：根據(jù)領(lǐng)料單或出庫(kù)單發(fā)放物資，確保出庫(kù)物品準(zhǔn)確無(wú)誤。

5.1.3 庫(kù)存管理：定期檢查庫(kù)存，確保賬物一致，避免積壓、短缺、過(guò)期、臨期。

5.2 倉(cāng)庫(kù)維護(hù)

5.2.1分類存放：合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，確保物品分類清晰、擺放整齊、標(biāo)識(shí)明確。

5.2.2 環(huán)境維護(hù)：保障倉(cāng)庫(kù)溫濕度在合理范圍內(nèi)，分區(qū)存放有溫度要求的物品。保持倉(cāng)庫(kù)清潔、干燥、通風(fēng)，做好防潮、防火、防盜等措施。

5.2.3數(shù)據(jù)錄入、單據(jù)保管、定期盤點(diǎn)。

5.2.4供應(yīng)商對(duì)接、問(wèn)題反饋、呆滯品處理等。

6. 行政助理工作（行政相關(guān)）

6.1 文件歸檔及辦公用品采購(gòu)與管理。

6.2 維護(hù)辦公環(huán)境。

6.3 協(xié)助社保醫(yī)保公積金繳納等。

6.4 協(xié)助上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。

任職要求

1.教育背景

1.1大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

2.技能要求

2.1熟悉出納工作流程，掌握基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)。

2.2熟練使用辦公軟件。

2.3具備良好的溝通能力、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)。

3.經(jīng)驗(yàn)要求

3.11年以上出納或行政相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

3.2保密意識(shí)強(qiáng)，能妥善處理敏感信息。

4.加分項(xiàng)

4.1熟悉工商、稅務(wù)等外部辦事流程。

4.2有企業(yè)社保、公積金辦理經(jīng)驗(yàn)。

5.工作特點(diǎn)

5.1工作內(nèi)容較雜，需兼顧財(cái)務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)性與行政靈活性。

5.2適合注重細(xì)節(jié)、具備多任務(wù)處更能力的人員。

上班地點(diǎn)

工作地址：河池都安瑤族自治縣新屏路查看上班路線

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廣西浙桂房地產(chǎn)有限公司

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　一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。　　二、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來(lái)庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額　　三、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。　　四、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。　　五、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。　　六、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。　　七、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。任職要求 ????學(xué)歷及專業(yè)：會(huì)計(jì)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷　　工作經(jīng)驗(yàn)：具有1年以上　　1、受過(guò)會(huì)計(jì)基本知識(shí)方面的培訓(xùn) 　　2、熟練使用OFFICE辦公軟件　　3、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫　　職業(yè)素養(yǎng)崗位素質(zhì)：　　1、樂(lè)于學(xué)習(xí)，有責(zé)任心　　2、堅(jiān)持原則，能夠獨(dú)立履行出納

2025-12-30

李達(dá)富; 出納專員
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河池美年健康體檢服務(wù)有限公司金城江綜合門診部

1、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的報(bào)銷處理、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收、付款工作，及時(shí)編制《現(xiàn)金、銀行收、支日?qǐng)?bào)表》。 2、負(fù)責(zé)審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)。 3、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證。 4、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門完成各種稅費(fèi)、保險(xiǎn)、公積金、電話費(fèi)、水電氣費(fèi)等費(fèi)用的繳納。 5、負(fù)責(zé)每天檢查收銀系統(tǒng)收入數(shù)據(jù)與實(shí)際存入銀行數(shù)額是否一致； 6、負(fù)責(zé)體檢中心非現(xiàn)金類（體檢卡）結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 7、負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)收據(jù)的申購(gòu)、領(lǐng)用管理工作。 8、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章的保管工作任職要求教育及從業(yè)經(jīng)歷：大專，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，1年及以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)資質(zhì)及專業(yè)技能要求：具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，熟悉現(xiàn)金管理規(guī)范、較強(qiáng)的貨幣辨別能力，熟練操作 office 辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件。綜合能力素質(zhì)要求：熟練使用財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

2025-12-26

韋東風(fēng)