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職位描述

工作職責(zé)：

1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不

得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

日常工作：

1.及時(shí)結(jié)算已審批的員工報(bào)銷。

2.根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

3.每月 15 日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

4.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對(duì)帳工作。

5.每日下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。

6.及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月

上班地點(diǎn)

工作地址：北海海城區(qū) 北海大道查看上班路線

可能感興趣的職位: 出納/財(cái)務(wù)助理
3000-5000元

北海-銀海區(qū)

北海市科邁房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

中介服務(wù)

崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收付工作，確保資金安全; 2、管理公司銀行賬戶，包括賬戶開(kāi)立、變更及維護(hù); 3、登記并核對(duì)銀行及現(xiàn)金日記賬，保證賬目清晰準(zhǔn)確; 4、整理及保管相關(guān)財(cái)務(wù)憑證和票據(jù)，確保財(cái)務(wù)資料完整; 5、協(xié)助完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè); 2、具備出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件; 3、工作細(xì)致認(rèn)真，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和保密意識(shí); 4、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

11小時(shí)前

莫全斌; 出納兼行政助理
2000-4000元

北海-海城區(qū)

廣西伊梵綜合門診有限公司

崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司日常收支款項(xiàng)的管理，確保資金流動(dòng)的安全與準(zhǔn)確； 2. 編制和審核現(xiàn)金及銀行日記賬，定期進(jìn)行賬目核對(duì)，保證賬實(shí)相符； 3. 處理銀行開(kāi)戶、結(jié)算及月結(jié)賬單的整理和歸檔工作； 4. 協(xié)助完成公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核算、分析及報(bào)告編制，支持管理決策； 5. 擔(dān)任行政助理角色，處理辦公事務(wù)，包括文件管理、會(huì)議安排及來(lái)訪接待等。任職要求： 1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或行政管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2. 具備出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)制度和出納流程； 3. 熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、Word等，具備基本的數(shù)據(jù)分析能力； 4. 具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，能夠高效完成多任務(wù)處理； 5. 具備較強(qiáng)的組織能力和服務(wù)意識(shí)，能夠協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成行政日常事務(wù)。

2025-12-31

勞萬(wàn)勝; 出納
3000-4000元

北海-合浦縣

廣西南匯置業(yè)投資有限公司

金融/投資/證券

工作職責(zé)： 1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)到銀行辦理支票入賬手續(xù) 2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的管理和核對(duì)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付和銀行存款收付的原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。 3.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。 4.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。 5.辦理員工預(yù)借費(fèi)用、外部業(yè)務(wù)往來(lái)款項(xiàng)等往來(lái)款項(xiàng)的核算。 6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等財(cái)務(wù)相關(guān)資料。任職要求： 1. 大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)。 2. 具有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。 3. 了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 4. 熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。 5. 善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。 6. 工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

2025-12-31

許贊本; 出納
2000-3000元

北海-海城區(qū)

北海伊美姬醫(yī)療美容門診有限公司

美容/保健

負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需要有經(jīng)驗(yàn)

2025-12-31

蘇珊; 現(xiàn)場(chǎng)出納
3000-4000元

北海-合浦縣

浙江潤(rùn)麒港航工程有限公司

崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)出入庫(kù)登記，和公司財(cái)務(wù)對(duì)接報(bào)銷相關(guān)事項(xiàng)，住合浦縣附近的優(yōu)先

2025-12-31

嵇彩亞; 財(cái)務(wù)出納專員
3000-5000元

北海-海城區(qū)-北海高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園B區(qū)

北?；蹣I(yè)通共享經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限責(zé)任公司

1、按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種貨幣資金往來(lái)收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、工資發(fā)放等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證； 3、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立，定期打印回單，妥善保管各種銀行憑證，定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單； 4、根據(jù)資金流水按時(shí)編制資金周報(bào)、月報(bào)，定期向上級(jí)報(bào)告資金情況； 5、對(duì)公司資金進(jìn)行管理，定期對(duì)帳，賬實(shí)核對(duì)，確保賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，并對(duì)公司現(xiàn)金、支票、匯票等空白憑證進(jìn)行保管及管理，并定期組織檢查； 6、配合會(huì)計(jì)開(kāi)展其他有關(guān)財(cái)務(wù)工作。 7、完成上級(jí)安排的其他工作。任職要求 1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生； 3、熟練使用OFFICE辦公軟件、用友或金蝶財(cái)務(wù)軟件； 4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，了解國(guó)家金融政策和會(huì)計(jì)法規(guī)； 5、具有良好的快速學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和分析能力； 6、做事認(rèn)真仔細(xì)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神； 7、誠(chéng)實(shí)守信，具有高度的責(zé)任心、主動(dòng)性及良好的綜合素質(zhì)；

2025-12-31

賀湘寧; 出納會(huì)計(jì)
2000-3000元

北海

北海市恒昇商貿(mào)有限公司

貿(mào)易/進(jìn)出口

能輔助會(huì)計(jì)，做賬，對(duì)賬，單據(jù)的整理

2025-12-31; 財(cái)務(wù)出納專員
3000-4000元

北海-鐵山港區(qū)

北海麥卡汽車技術(shù)服務(wù)有限公司

汽車及零配件

?工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)良好的工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)有良好的溝通能力團(tuán)隊(duì)精神崗位職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、支票、匯票等收支管理； 2. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理和日常操作，包括開(kāi)戶、銷戶、對(duì)賬等； 3. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的核對(duì)和管理，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤； 4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支記錄和賬務(wù)處理； 5. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的保管和管理，確保安全可靠；任職要求： 1.有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)管理流程； 2. 熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如ERP、Excel等； 3. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神； 4.工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。以上是財(cái)務(wù)出納專員的崗位職責(zé)和任職要求，希望對(duì)您有所幫助。

2025-12-31

吳偉杰; 財(cái)務(wù)專員
3000-6000元

北海-海城區(qū)

廣西喜牛鮮生超級(jí)市場(chǎng)有限公司

互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)

日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核

2025-12-31

陳澤秀; 人事行政兼出納
4000-5000元

北海-銀海區(qū)

北海市平定數(shù)貿(mào)科技有限公司

計(jì)算機(jī)硬件

崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)行政內(nèi)務(wù)工作：辦公室日常辦公制度維護(hù)、管理；日常辦公用品的查漏補(bǔ)缺；日常來(lái)訪接待 2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納的工作：提交用印申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)、付款審批、員工報(bào)銷等OA流程；每日更新銀行存款日記賬，做好資金規(guī)劃；整理銀行明細(xì)和銀行回執(zhí)單，賬單、票據(jù)、工資表和發(fā)票匯總，導(dǎo)出五險(xiǎn)一金明細(xì) 3、負(fù)責(zé)人事方面的工作：?jiǎn)T工入離職和轉(zhuǎn)正手續(xù)的辦理、建立人事檔案；員工五險(xiǎn)一金的繳納和匯總情況；員工每日考勤、日?qǐng)?bào)、周報(bào)月報(bào)的記錄；員工月度績(jī)效考核表的提交；篩選簡(jiǎn)歷，邀約面試任職要求 1.行政日常工作中所需要責(zé)任的詳細(xì)事務(wù)、處理公司內(nèi)部及集團(tuán)公司與子公司之間的對(duì)接和銜接。 2.熟練應(yīng)用office辦公軟件，能夠高效的配合部門人員處理日常辦公事務(wù)。 3.責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致積極主動(dòng)，具有良好的職業(yè)操守。

2025-12-31

王少華