職位描述
職責(zé)描述:
1.根據(jù)出納資金管理制度,審核原始憑證票據(jù)內(nèi)容、金額、審批手續(xù),確保符合支付條件;2.根據(jù)原始憑證進(jìn)行支付,確保支付金額、戶名正確;
3.每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符,按期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);取回相關(guān)銀行憑證,及時(shí)整理移交原始憑證至?xí)?jì)賬務(wù)處理;定期與銀行對(duì)賬并編制\"銀行存款余額調(diào)節(jié)表\";
5.根據(jù)收支情況,每日編制資金余額日?qǐng)?bào)表及待付款資金計(jì)劃支出表,及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài);
6.按要求開立各項(xiàng)銀行管理賬戶,確保賬戶及時(shí)使用;
7.負(fù)責(zé)對(duì)所有銀行賬戶進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),確保賬戶能正常使用;
8.完成會(huì)計(jì)主管交辦的臨時(shí)***。任職要求:
任職要求:
1. 40歲以下
2.大專以上學(xué)歷;
3.良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力;熟練操作電腦及財(cái)務(wù)軟件、熟悉收付款工作程序、銀行支票填寫與管理;對(duì)支付審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能分析其原因并提出解決辦法;
4.工作嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng);
5.上市公司等大型企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。懂簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)處理工作優(yōu)先。
上班地點(diǎn)
工作地址:
廣西壯族自治區(qū)北海市廣東路200號(hào)銀灘桐洋國(guó)際大廈4幢0104號(hào)-2 查看上班路線
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