職位描述
一、協(xié)助公司資金撥付
1.協(xié)助公司資金撥付;
2.協(xié)助公司出資企業(yè)資金撥付。
二、協(xié)助銀行結(jié)算與銀行管理工作
1.負(fù)責(zé)辦理公司銀行結(jié)算;
2.負(fù)責(zé)網(wǎng)銀管理;
3.辦理銀行賬戶年檢工作。
三、協(xié)助公司、出資企業(yè)報(bào)賬管理
四、協(xié)助做好現(xiàn)金支票、有價(jià)證券和發(fā)票的管理
1.負(fù)責(zé)購買和保存現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票及發(fā)票;
2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,按銀行核定的限額控制庫存現(xiàn)金;
3.嚴(yán)格遵守發(fā)票管理制度,按規(guī)定使用發(fā)票;
4.根據(jù)業(yè)務(wù)提供單據(jù)及時(shí)核對(duì)并開具發(fā)票結(jié)算;
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、空白票據(jù)及有關(guān)印鑒; 6.根據(jù)每日現(xiàn)金、銀行流水登記現(xiàn)金、銀行日記賬
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
公司簡(jiǎn)介
廣西光遠(yuǎn)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成立于2021年5月,是經(jīng)北海市海城區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立的國有獨(dú)資公司,是北海市海城區(qū)政府唯一的投融資平臺(tái),注冊(cè)資本金為3億元人民幣。地址為北海市北部灣東路29號(hào)A區(qū)。
集團(tuán)本部目前設(shè)有5個(gè)職能部門:黨政綜合辦、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、投資發(fā)展部、風(fēng)控法務(wù)部。集團(tuán)下屬主要子公司包括北海廉州灣投資開發(fā)有限公司、北海市融貫投資有限公司、北海尚賢人力資源有限公司、北海市海潔餐飲管理有限公司、廣西雅倍建筑勞務(wù)有限公司等。集團(tuán)及子公司業(yè)務(wù)涉及項(xiàng)目投融資、城市建設(shè)、商貿(mào)、旅游、餐飲、文體、教育、園區(qū)建設(shè)等,為海城區(qū)政府提供投融資、建設(shè)、運(yùn)營一體化服務(wù)。
上班地點(diǎn)
工作地址:
北部灣東路29號(hào) 查看上班路線
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